以下是一份履约保函变更保证金申请书的示例:
履约保函变更保证金申请书
尊敬的[接收方名称]:
一、申请人基本信息
申请人名称:[公司全称]
法定代表人:[姓名]
联系地址:[详细地址]
联系电话:[电话号码]
开户银行:[银行名称]
银行账号:[账号]
二、项目相关信息
项目名称:[项目具体名称]
项目编号(如有):[编号]
合同签订日期:[具体日期]
三、申请事由
原履约保函情况
我方于[出具履约保函日期]向贵方出具了履约保函(保函编号:[保函编号]),保函金额为[具体金额],该履约保函的有效期为[起始日期] - [截止日期]。该履约保函旨在确保我方在[项目名称]项目中的履约义务。
变更保证金的原因
资金优化需求
随着项目的推进,我方公司内部资金结构发生了变化。目前,我方在其他项目上的资金回笼情况与预期不同,导致资金流动性面临一定压力。为了更好地平衡公司整体资金运作,将履约保函变更为保证金的形式,可以在一定程度上释放资金压力,提高资金的使用效率。例如,我方可以将原本被冻结在保函中的资金用于支付近期即将到期的原材料采购款项或者员工工资等紧急支出。
风险管理调整
从风险管理的角度来看,我方经过对项目风险的重新评估,认为将履约保函变更为保证金更符合当前项目风险状况。虽然履约保函和保证金都具有保障项目履约的作用,但保证金在某些情况下可能更便于贵方对资金的直接管控,同时也减少了我方与保函开具银行之间可能存在的沟通协调成本等潜在风险。例如,在出现项目争议需要动用履约保障资金时,保证金的处理可能相对更加直接和快捷。
四、变更方案
保证金金额
我方提议变更的保证金金额为[具体金额],该金额与原履约保函金额相同。
保证金支付方式
我方将以[支付方式,如转账等]的方式,在获得贵方批准后的[指定工作日]内,将保证金支付至贵方指定的银行账户。
保证金管理
我方同意按照贵方关于保证金管理的相关规定,在项目履约期间,该保证金将由贵方按照合同约定进行管理。如我方在项目中无违约行为,在项目[履约完成的相关条件,如竣工验收合格等]后,贵方应按照合同约定及时将保证金全额退还给我方。
五、承诺与保证
我方承诺在保证金支付前,将继续按照原履约保函的要求履行所有的合同义务,确保项目的正常进行。
在项目执行过程中,若出现任何违反合同约定的行为,贵方有权按照合同规定处置该保证金,我方将承担相应的法律责任。
我方保证此次申请是基于合法、合规的目的,并且提供的所有信息均真实、准确、完整。
特此申请,请贵方予以审核批准。
申请单位(盖章):[公司公章]
法定代表人或授权代表(签字):[签字]
申请日期:[具体日期]